天弘优质成长企业A(007202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,536,212.87 |
-39,680,063.98 |
-33,445,007.15 |
2,295,267.28 |
| 本期利润 |
9,313,861.51 |
4,434,708.28 |
-58,504,718.23 |
21,270,669.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.23 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
2.69 |
-12.32 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
1.12 |
-15.17 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
14,042,469.16 |
32,478,674.45 |
97,153,664.13 |
194,970,753.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.45 |
0.59 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
109,036,072.21 |
117,185,164.94 |
260,724,821.05 |
451,261,830.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.61 |
1.59 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.24 |
61.19 |
59.40 |
95.24 |
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