平安惠合纯债(007196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠合纯债(007196)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,447,890.85	38,721,107.63	54,948,111.37	33,090,061.45
利息合计	778,020.55	280,273.37	644,195.97	465,422.87
其中：存款利息收入	86,243.72	54,448.66	225,306.99	108,421.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	691,776.83	225,824.71	418,888.98	357,000.90
投资收益合计	55,663,046.88	31,802,653.84	43,231,551.84	19,443,970.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,663,046.88	31,802,653.84	43,231,551.84	19,443,970.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,006,823.42	6,638,180.42	11,072,363.56	13,180,668.20
其他收入	-	-	-	-
费用	8,975,667.96	5,375,733.06	10,236,696.76	5,543,324.19
管理人报酬	3,127,784.29	1,541,729.71	3,089,503.26	1,521,925.20
基金托管费	1,042,594.69	513,909.82	1,029,834.34	507,308.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,472,275.02	3,137,102.95	5,733,517.24	3,325,071.67
其中：卖出回购金融资产支出	4,472,275.02	3,137,102.95	5,733,517.24	3,325,071.67
其他费用	263,260.10	137,308.77	278,802.50	137,841.52
利润总额	54,472,222.89	33,345,374.57	44,711,414.61	27,546,737.26

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