嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,743,413.53	-9,573,628.37	-33,905,652.28	-833,537.46
利息合计	60,967.16	30,128.71	56,723.60	27,795.72
其中：存款利息收入	60,967.16	30,128.71	56,723.60	27,795.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,631,111.64	-14,004,929.86	-31,506,093.06	-10,226,093.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-8,194,912.77	-14,481,178.62	-34,158,613.21	-10,562,882.43
债券投资收益	1,065,737.40	392,122.57	275,546.71	125,439.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,063.73	84,126.19	2,376,973.44	211,349.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,231,341.13	4,367,971.98	-2,503,082.61	9,335,451.87
其他收入	82,216.88	33,200.80	46,799.79	29,308.50
费用	2,364,508.40	1,200,085.86	2,508,054.05	1,253,342.25
管理人报酬	1,916,422.66	965,127.39	1,981,234.12	982,607.76
基金托管费	285,400.92	140,773.01	330,054.77	171,997.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,193.12	91,618.68	187,514.03	93,495.83
利润总额	17,378,905.13	-10,773,714.23	-36,413,706.33	-2,086,879.71

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