嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,221,482.95 |
-11,460,332.19 |
-27,958,351.53 |
-9,645,843.87 |
| 本期利润 |
11,420,849.13 |
-8,511,150.79 |
-29,408,972.83 |
-1,210,653.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
-3.76 |
-11.59 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
-3.60 |
-11.10 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
25,656,164.48 |
21,300,332.50 |
33,832,554.17 |
51,338,098.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.19 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
239,287,116.57 |
217,874,738.18 |
236,738,901.83 |
260,525,374.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.26 |
1.31 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.25 |
25.81 |
30.51 |
46.22 |
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