长盛研发回报混合(007063)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛研发回报混合(007063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-85,166.96	1,929,996.79	-25,054,896.76	-9,420,115.70
利息合计	32,445.69	16,878.47	45,150.44	19,429.95
其中：存款利息收入	32,445.69	16,878.47	45,150.44	19,429.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,453,961.34	-4,965,783.38	-24,238,424.50	-10,303,194.13
其中：股票投资收益	-4,614,495.11	-5,614,223.59	-25,245,184.49	-10,670,625.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,160,533.77	648,440.21	1,006,759.99	367,431.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,326,200.45	6,871,005.61	-868,629.66	859,478.16
其他收入	10,148.24	7,896.09	7,006.96	4,170.32
费用	834,023.06	448,823.30	1,711,501.07	1,010,436.45
管理人报酬	619,976.49	328,228.73	1,318,020.09	791,978.37
基金托管费	103,329.41	54,704.72	219,670.03	131,996.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,717.16	65,889.85	173,810.95	86,461.71
利润总额	-919,190.02	1,481,173.49	-26,766,397.83	-10,430,552.15

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