长盛研发回报混合(007063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,245,390.47 |
-5,389,832.12 |
-25,897,768.17 |
-11,290,030.31 |
| 本期利润 |
-919,190.02 |
1,481,173.49 |
-26,766,397.83 |
-10,430,552.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
-0.41 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
2.68 |
-28.79 |
-9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
5.76 |
-26.00 |
-9.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,635,154.29 |
5,000,520.38 |
10,683,938.43 |
28,937,165.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.19 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
47,161,321.73 |
53,364,345.91 |
67,869,123.18 |
94,882,191.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.26 |
1.19 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.30 |
25.52 |
18.68 |
44.83 |
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