博时富融纯债债券(006929)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富融纯债债券(006929)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,559,428.90	31,769,752.43	63,123,596.03	38,515,102.07
利息合计	48,918.95	15,008.16	45,738.94	37,300.29
其中：存款利息收入	16,833.57	8,020.67	15,775.27	7,336.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,085.38	6,987.49	29,963.67	29,963.67
投资收益合计	48,002,145.93	26,204,334.26	42,519,031.74	25,060,634.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,002,145.93	26,204,334.26	42,519,031.74	25,060,634.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,508,146.56	5,550,402.98	20,558,649.05	13,417,057.68
其他收入	217.46	7.03	176.30	110.00
费用	8,006,163.83	4,666,252.98	7,124,302.69	3,616,086.96
管理人报酬	3,106,964.49	1,550,768.88	3,059,806.95	1,511,776.67
基金托管费	1,035,654.91	516,923.01	1,019,935.59	503,925.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,488,613.43	2,387,570.90	2,652,633.55	1,400,349.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,488,613.43	2,387,570.90	2,652,633.55	1,400,349.82
其他费用	215,200.00	117,557.04	236,200.00	117,778.95
利润总额	43,553,265.07	27,103,499.45	55,999,293.34	34,899,015.11

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