博时富融纯债债券(006929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,045,118.51 |
21,553,096.47 |
35,440,644.29 |
21,481,957.43 |
| 本期利润 |
43,553,265.07 |
27,103,499.45 |
55,999,293.34 |
34,899,015.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.61 |
5.49 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.64 |
5.65 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
26,469,481.53 |
21,257,877.73 |
23,540,851.93 |
25,364,052.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,931,449.30 |
1,039,037,534.89 |
1,024,791,634.57 |
1,019,705,727.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.18 |
24.18 |
20.98 |
18.51 |
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