前海开源MSCI中国A股消费C(006713)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,059,188.98	-5,998,413.75	-20,409,084.45	-14,377,630.83
利息合计	22,324.54	9,142.22	28,250.88	16,980.35
其中：存款利息收入	22,324.54	9,142.22	28,250.88	16,980.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,917,953.32	-1,904,200.36	-2,944,304.03	-3,359,868.68
其中：股票投资收益	-13,310,325.32	-2,862,458.26	-4,720,946.44	-4,448,441.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,392,372.00	958,257.90	1,776,642.41	1,088,573.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,798,032.07	-4,117,566.39	-17,582,616.46	-11,104,914.60
其他收入	156,785.69	14,210.78	89,585.16	70,172.10
费用	915,750.84	417,376.32	1,044,674.67	605,330.66
管理人报酬	445,408.30	201,235.88	564,350.89	332,905.57
基金托管费	89,081.61	40,247.13	112,870.09	66,581.09
销售服务费	93,559.43	37,658.44	93,190.26	50,888.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,701.50	138,234.87	274,263.43	154,955.09
利润总额	143,438.14	-6,415,790.07	-21,453,759.12	-14,982,961.49

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