前海开源MSCI中国A股消费C(006713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,487,301.32 |
-1,095,429.85 |
-1,537,129.43 |
-1,522,050.46 |
| 本期利润 |
1,951,647.22 |
-3,047,370.57 |
-7,782,450.44 |
-4,778,277.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
-8.03 |
-16.77 |
-9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.37 |
-7.57 |
-16.78 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润 |
14,864,514.11 |
19,084,373.43 |
17,179,451.15 |
18,534,976.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.61 |
0.74 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
40,209,643.89 |
50,549,945.57 |
40,455,836.76 |
42,016,464.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.61 |
1.74 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.96 |
60.65 |
73.81 |
87.34 |
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