华夏鼎康债券C(006666)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎康债券C(006666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	258,260,309.44	116,010,001.42	214,789,461.50	131,812,133.11
利息合计	694,122.25	179,546.20	2,613,046.70	1,797,578.44
其中：存款利息收入	188,739.12	20,461.37	130,697.36	94,713.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	505,383.13	159,084.83	2,482,349.34	1,702,865.04
投资收益合计	197,114,054.99	103,113,971.16	151,469,612.88	78,638,362.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,114,054.99	103,113,971.16	151,469,612.88	78,638,362.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,452,132.20	12,716,484.06	60,706,801.92	51,376,192.67
其他收入	-	-	-	-
费用	28,139,892.81	14,790,165.01	33,989,925.92	17,423,203.34
管理人报酬	13,329,638.93	6,403,736.34	17,664,564.09	9,266,415.38
基金托管费	4,443,213.02	2,134,578.79	5,888,188.04	3,088,805.14
销售服务费	2,314.19	1,196.44	3,473.26	1,909.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,113,739.00	6,110,087.92	10,143,127.15	4,922,095.44
其中：卖出回购金融资产支出	10,113,739.00	6,110,087.92	10,143,127.15	4,922,095.44
其他费用	250,987.67	140,565.52	290,573.38	143,978.33
利润总额	230,120,416.63	101,219,836.41	180,799,535.58	114,388,929.77

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