华夏鼎康债券C(006666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,439.05 |
48,006.39 |
55,175.87 |
30,171.19 |
| 本期利润 |
117,621.12 |
54,856.92 |
100,143.95 |
62,871.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
2.28 |
2.89 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.41 |
3.01 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
38,933.60 |
31,635.91 |
28,880.29 |
11,476.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,140,597.95 |
2,428,546.08 |
3,134,004.79 |
2,756,188.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.71 |
17.33 |
14.57 |
13.19 |
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