前海开源裕泽(FOF)(006507)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源裕泽(FOF)(006507)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,347,152.92	4,254,864.16	-310,863.03	349,425.88
利息合计	39,533.69	13,054.19	13,357.85	4,077.97
其中：存款利息收入	39,533.69	13,054.19	13,357.85	4,077.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,520,720.44	3,986,134.24	-1,400,275.15	-128,758.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,073,362.16	3,944,125.84	-1,787,472.47	-362,691.71
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	447,358.28	42,008.40	387,197.32	233,933.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-436,443.56	218,924.70	1,004,685.13	414,407.02
其他收入	223,342.35	36,751.03	71,369.14	59,699.26
费用	797,145.09	325,615.75	536,493.32	272,451.63
管理人报酬	530,775.79	197,286.85	328,092.66	168,359.19
基金托管费	105,611.25	45,609.55	76,167.72	38,546.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,871.08	65,832.38	132,232.94	65,545.58
利润总额	4,550,007.83	3,929,248.41	-847,356.35	76,974.25

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