前海开源裕泽(FOF)(006507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,986,451.39 |
3,710,323.71 |
-1,852,041.48 |
-337,432.77 |
| 本期利润 |
4,550,007.83 |
3,929,248.41 |
-847,356.35 |
76,974.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
5.67 |
-1.48 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
5.95 |
-2.01 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
24,256,152.62 |
12,952,596.72 |
8,748,221.69 |
8,179,629.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
127,422,039.15 |
71,301,967.77 |
65,791,194.95 |
55,071,131.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
22.20 |
15.34 |
17.44 |
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