平安估值优势混合C(006458)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安估值优势混合C(006458)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-669,743.53	445,554.90	-193,681.47	-121,413.86
利息合计	23,520.23	17,461.17	35,135.97	8,100.09
其中：存款利息收入	7,351.54	3,519.77	14,065.52	6,911.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,168.69	13,941.40	21,070.45	1,188.50
投资收益合计	-667,506.30	768,518.84	-125,836.04	-128,041.53
其中：股票投资收益	-1,143,690.94	481,614.77	-511,491.63	-314,893.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,012.48	4,909.31	333,514.48	159,340.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	465,172.16	281,994.76	52,141.11	27,511.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,983.92	-343,110.37	-104,742.11	-3,016.80
其他收入	5,226.46	2,685.26	1,760.71	1,544.38
费用	164,862.52	105,730.61	205,474.61	99,010.95
管理人报酬	93,187.80	46,419.29	81,065.78	39,237.91
基金托管费	13,978.14	6,962.83	12,159.88	5,885.66
销售服务费	30,180.29	15,825.03	28,802.65	13,865.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,297.11	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,297.11	-
其他费用	27,516.29	36,523.46	76,036.25	40,019.06
利润总额	-834,606.05	339,824.29	-399,156.08	-220,424.81

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