平安估值优势混合C(006458)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-622,854.42 |
587,098.73 |
-276,313.33 |
-202,792.49 |
| 本期利润 |
-489,439.85 |
468,408.44 |
-377,321.79 |
-206,765.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.87 |
4.41 |
-3.93 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.49 |
5.30 |
-3.79 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,427,516.28 |
-255,642.44 |
-796,746.91 |
-735,069.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,058,609.63 |
10,464,210.37 |
9,682,729.29 |
9,992,949.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.32 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
31.84 |
25.21 |
27.40 |
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