嘉实致盈债券A(006450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致盈债券A(006450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	219,257,034.11	109,490,595.89	166,645,259.55	81,372,634.99
利息合计	60,539.32	46,328.62	86,571.03	6,978.12
其中：存款利息收入	23,355.69	9,144.99	25,835.29	4,346.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,183.63	37,183.63	60,735.74	2,631.14
投资收益合计	173,349,008.25	90,721,788.98	149,764,866.86	67,075,938.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,349,008.25	90,721,788.98	149,764,866.86	67,075,938.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,842,630.05	18,721,528.16	16,793,738.56	14,289,683.06
其他收入	4,856.49	950.13	83.10	35.10
费用	27,556,230.55	15,759,970.46	38,451,678.04	15,285,364.83
管理人报酬	8,622,794.61	4,753,659.92	11,544,115.48	5,210,194.98
基金托管费	2,874,264.84	1,584,553.27	3,848,038.53	1,736,731.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,829,632.36	9,291,571.43	22,791,814.15	8,206,035.28
其中：卖出回购金融资产支出	15,829,632.36	9,291,571.43	22,791,814.15	8,206,035.28
其他费用	229,538.74	130,185.84	267,709.88	132,402.93
利润总额	191,700,803.56	93,730,625.43	128,193,581.51	66,087,270.16

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