嘉实致盈债券A(006450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,858,173.51 |
75,009,097.27 |
111,399,842.95 |
51,797,587.10 |
| 本期利润 |
191,700,803.56 |
93,730,625.43 |
128,193,581.51 |
66,087,270.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
2.92 |
3.32 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
3.19 |
2.87 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
48,779,653.65 |
31,140,480.89 |
45,309,598.95 |
58,729,192.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,074,318,829.57 |
2,795,336,567.95 |
6,144,197,984.42 |
3,932,766,755.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
21.31 |
17.56 |
16.30 |
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