平安惠诚纯债A(006316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠诚纯债A(006316)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,131,051.07	31,708,005.73	36,923,358.08	21,984,626.19
利息合计	1,568,066.70	11,951.42	1,167,821.37	366,953.32
其中：存款利息收入	514,812.21	3,300.89	10,751.83	8,279.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,053,254.49	8,650.53	1,157,069.54	358,674.00
投资收益合计	57,552,048.39	29,598,936.93	25,218,692.03	12,869,463.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,552,048.39	29,598,936.93	25,218,692.03	12,869,463.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,010,921.50	2,097,117.38	10,536,844.68	8,748,209.71
其他收入	14.48	-	-	-
费用	8,317,411.55	4,469,154.49	7,012,706.07	3,546,458.48
管理人报酬	3,351,720.18	1,408,106.87	2,797,865.42	1,399,124.11
基金托管费	1,117,240.08	469,368.96	932,621.87	466,374.75
销售服务费	90,354.93	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,552,896.36	2,482,575.52	3,062,718.78	1,566,848.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,552,896.36	2,482,575.52	3,062,718.78	1,566,848.19
其他费用	205,200.00	109,103.14	219,500.00	114,111.43
利润总额	53,813,639.52	27,238,851.24	29,910,652.01	18,438,167.71

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