平安惠诚纯债A(006316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,273,088.47 |
25,141,733.86 |
19,373,807.33 |
9,689,958.00 |
| 本期利润 |
48,538,968.33 |
27,238,851.24 |
29,910,652.01 |
18,438,167.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.88 |
3.21 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.93 |
3.24 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
78,438,578.22 |
71,339,946.59 |
42,497,462.96 |
74,957,160.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,944,885,669.02 |
972,764,995.13 |
920,800,129.81 |
953,453,462.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.53 |
33.13 |
29.34 |
27.76 |
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