平安惠安债券(006016)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠安债券(006016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠安债券(006016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,065,436.04	37,522,753.30	46,170,630.16	25,933,407.66
利息合计	334,226.37	117,540.30	2,111,452.69	830,343.63
其中：存款利息收入	83,506.17	38,124.60	224,510.65	130,924.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,720.20	79,415.70	1,886,942.04	699,418.76
投资收益合计	52,069,164.95	32,475,583.21	35,860,842.91	19,532,153.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,069,164.95	32,475,583.21	35,860,842.91	19,532,153.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,662,044.72	4,929,629.79	7,698,728.17	5,071,304.44
其他收入	-	-	499,606.39	499,606.39
费用	9,757,147.81	4,892,326.56	12,875,614.31	5,623,548.59
管理人报酬	3,071,695.11	1,514,545.67	4,638,407.39	1,777,830.63
基金托管费	1,023,898.38	504,848.58	1,546,135.82	592,610.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,352,492.77	2,707,317.85	6,338,803.70	3,086,522.98
其中：卖出回购金融资产支出	5,352,492.77	2,707,317.85	6,338,803.70	3,086,522.98
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,500.00	114,607.37
利润总额	50,308,288.23	32,630,426.74	33,295,015.85	20,309,859.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年