易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,555,045.84	-1,280,597.51	-8,130,295.05	7,274,977.13
利息合计	367,235.20	82,793.81	295,026.60	199,950.96
其中：存款利息收入	103,768.01	60,801.32	226,757.72	131,682.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	263,467.19	21,992.49	68,268.88	68,268.88
投资收益合计	-27,804,442.48	-19,670,804.60	1,078,246.64	-14,996,496.69
其中：股票投资收益	-39,515,543.28	-28,937,757.35	-12,929,963.30	-14,581,594.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,081,626.85	6,761,195.11	9,693,146.02	-2,954,627.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,629,473.95	2,505,757.64	4,315,063.92	2,539,725.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,849,102.70	18,280,137.36	-9,720,434.22	21,975,768.43
其他收入	143,150.42	27,275.92	216,865.93	95,754.43
费用	9,820,409.30	5,259,410.06	14,578,421.17	7,775,227.49
管理人报酬	6,507,150.54	3,456,296.64	8,254,005.21	4,301,252.44
基金托管费	1,301,430.18	691,259.39	1,876,867.13	1,075,313.00
销售服务费	1,021,933.31	514,550.82	1,387,568.30	845,924.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	732,974.25	462,330.84	2,775,911.75	1,402,114.55
其中：卖出回购金融资产支出	732,974.25	462,330.84	2,775,911.75	1,402,114.55
其他费用	246,425.29	129,989.10	273,284.24	146,337.28
利润总额	17,734,636.54	-6,540,007.57	-22,708,716.22	-500,250.36

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