易方达鑫转增利混合C(005877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,427,364.68 |
-7,400,031.65 |
-7,151,823.26 |
-8,837,312.65 |
| 本期利润 |
2,492,239.62 |
-3,216,484.32 |
-4,648,571.71 |
-257,322.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-1.86 |
-2.02 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
-0.78 |
-3.42 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
32,366,008.05 |
52,818,175.91 |
44,292,811.11 |
65,460,324.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.50 |
0.57 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
132,167,557.54 |
201,412,768.58 |
149,491,663.00 |
236,514,265.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.91 |
1.92 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.78 |
90.60 |
92.09 |
98.49 |
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