国泰沪深300指数C(005867)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰沪深300指数C(005867)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,481,993.46	29,551,045.36	-89,323,065.35	9,730,253.42
利息合计	274,104.25	132,052.27	283,502.63	139,609.30
其中：存款利息收入	274,104.25	132,052.27	283,502.63	139,609.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,972,896.78	3,684,935.59	10,570,024.83	8,091,419.84
其中：股票投资收益	-22,645,828.14	-9,586,342.56	-15,572,608.45	-4,602,730.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,618,724.92	13,271,278.15	26,142,633.28	12,694,150.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,625,568.10	25,643,437.68	-100,291,398.32	1,437,847.77
其他收入	609,424.33	90,619.82	114,805.51	61,376.51
费用	7,809,307.88	3,865,561.33	7,330,525.79	3,689,148.79
管理人报酬	6,029,103.36	2,972,155.17	5,658,080.82	2,855,419.64
基金托管费	1,205,820.67	594,431.04	1,131,616.26	571,083.96
销售服务费	166,750.74	69,928.24	92,468.45	38,484.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	407,633.11	229,046.88	448,360.26	224,160.75
利润总额	190,672,685.58	25,685,484.03	-96,653,591.14	6,041,104.63

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