国泰沪深300指数C(005867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-103,035.96 |
-68,386.61 |
-101,186.66 |
36,735.73 |
| 本期利润 |
5,096,528.12 |
669,576.58 |
-2,154,469.91 |
-18,045.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
2.39 |
-11.59 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.48 |
1.45 |
-8.90 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,074,263.50 |
6,227,660.91 |
5,332,612.03 |
4,966,319.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.20 |
0.19 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
46,806,932.57 |
28,102,771.01 |
25,351,032.24 |
17,574,614.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.90 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.09 |
9.81 |
8.25 |
19.15 |
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