富国尊利纯债定开债(005841)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国尊利纯债定开债(005841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	365,361,366.69	202,277,184.06	357,117,274.02	197,202,611.02
利息合计	1,884,490.52	1,110,695.58	2,028,759.42	930,625.66
其中：存款利息收入	1,883,727.25	1,109,932.31	2,014,462.27	930,625.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	763.27	763.27	14,297.15	-
投资收益合计	300,504,118.33	158,465,510.36	286,444,859.15	138,234,924.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,405,475.65	156,994,736.53	284,218,473.04	137,647,473.17
资产支持证券投资收益	3,098,642.68	1,470,773.83	2,226,386.11	587,450.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,972,757.84	42,700,978.12	68,643,655.45	58,037,061.23
其他收入	-	-	-	-
费用	70,693,373.03	35,812,649.36	78,491,589.91	41,640,636.09
管理人报酬	20,533,416.91	10,194,168.18	20,905,431.92	10,480,430.19
基金托管费	6,844,472.37	3,398,056.10	6,968,477.33	3,493,476.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,497,127.15	21,809,165.62	49,799,106.27	27,262,464.58
其中：卖出回购金融资产支出	42,497,127.15	21,809,165.62	49,799,106.27	27,262,464.58
其他费用	268,835.87	133,540.76	266,259.38	133,253.94
利润总额	294,667,993.66	166,464,534.70	278,625,684.11	155,561,974.93

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