富国尊利纯债定开债(005841)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,695,235.82 |
123,763,556.58 |
209,982,028.66 |
97,524,913.70 |
| 本期利润 |
294,667,993.66 |
166,464,534.70 |
278,625,684.11 |
155,561,974.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.44 |
4.00 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.46 |
4.07 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
103,518,233.69 |
193,444,626.00 |
69,681,070.13 |
221,034,719.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,843,758,814.93 |
6,913,413,427.52 |
6,746,948,931.66 |
6,887,695,986.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.97 |
29.51 |
26.40 |
24.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
