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华夏潜龙精选股票(005826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,039,116.32	2,249,515.75	-10,466,615.88	-1,923,980.82
利息合计	38,443.47	18,178.83	33,657.46	13,913.09
其中：存款利息收入	37,817.82	17,553.18	31,780.48	13,913.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	625.65	625.65	1,876.98	-
投资收益合计	6,285,913.33	-2,114,013.36	-8,305,270.16	-4,357,909.41
其中：股票投资收益	5,872,874.01	-2,399,736.59	-8,763,435.99	-4,532,756.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,151.48	-	12,862.72	81.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	403,887.84	285,723.23	445,303.11	174,765.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,700,095.74	4,343,473.14	-2,361,125.10	2,343,735.09
其他收入	14,663.78	1,877.14	166,121.92	76,280.41
费用	907,727.29	420,407.44	842,746.62	459,411.47
管理人报酬	684,711.73	306,633.83	610,564.79	333,589.46
基金托管费	114,118.69	51,105.63	101,760.81	55,598.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,896.87	62,667.98	130,420.55	70,223.69
利润总额	14,131,389.03	1,829,108.31	-11,309,362.50	-2,383,392.29

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