平安合瑞定开债(005766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合瑞定开债(005766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,592,388.81	42,034,393.79	20,747,086.32	4,863,078.03
利息合计	1,063,810.76	469,993.43	280,692.88	46,565.62
其中：存款利息收入	438,618.45	163,807.76	146,153.72	45,759.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	625,192.31	306,185.67	134,539.16	806.51
投资收益合计	61,363,505.69	34,073,786.35	15,363,876.55	4,427,128.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,363,505.69	34,073,786.35	15,363,876.55	4,427,128.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,834,927.64	7,490,614.01	5,102,516.89	389,383.95
其他收入	-	-	-	-
费用	9,860,739.58	6,119,980.87	2,854,193.26	815,862.54
管理人报酬	3,794,017.58	2,294,639.59	1,260,129.31	317,681.75
基金托管费	1,264,672.55	764,879.91	420,043.17	105,893.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,596,849.45	2,942,407.47	934,926.97	288,634.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,596,849.45	2,942,407.47	934,926.97	288,634.93
其他费用	205,200.00	118,053.90	237,500.00	103,202.56
利润总额	48,731,649.23	35,914,412.92	17,892,893.06	4,047,215.49

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