平安合瑞定开债(005766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,566,576.87 |
28,423,798.91 |
12,790,376.17 |
3,657,831.54 |
| 本期利润 |
48,731,649.23 |
35,914,412.92 |
17,892,893.06 |
4,047,215.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.33 |
4.14 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.36 |
3.94 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,126,364.02 |
87,935,487.06 |
59,511,684.41 |
10,869,918.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
115,555,631.66 |
1,557,377,995.92 |
1,521,463,499.32 |
212,809,173.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.74 |
32.28 |
29.23 |
26.71 |
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