前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源乾盛定开债A(005720) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,246,276.75	68,508,502.59	103,021,986.86	64,402,633.21
利息合计	97,704.65	66,743.27	129,946.73	80,752.31
其中：存款利息收入	62,637.80	31,676.42	39,892.70	24,028.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,066.85	35,066.85	90,054.03	56,723.95
投资收益合计	102,240,905.76	60,482,581.42	93,451,507.52	51,183,357.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,830,099.28	59,259,408.14	89,593,510.81	49,170,041.49
资产支持证券投资收益	1,410,806.48	1,223,173.28	3,857,996.71	2,013,316.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,907,666.34	7,959,177.90	9,440,532.61	13,138,522.91
其他收入	-	-	-	-
费用	15,188,625.39	8,172,400.54	21,086,442.70	10,720,668.62
管理人报酬	6,136,920.86	3,040,267.69	7,616,543.62	4,089,232.16
基金托管费	2,045,640.29	1,013,422.51	2,538,847.89	1,363,077.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,755,870.05	3,992,977.92	10,670,616.90	5,135,542.88
其中：卖出回购金融资产支出	6,755,870.05	3,992,977.92	10,670,616.90	5,135,542.88
其他费用	247,275.00	123,101.14	247,200.00	125,216.24
利润总额	109,057,651.36	60,336,102.05	81,935,544.16	53,681,964.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年