前海开源乾盛定开债A(005720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,149,978.32 |
52,376,920.14 |
72,495,007.13 |
40,543,439.40 |
| 本期利润 |
109,057,643.21 |
60,336,097.40 |
81,935,538.92 |
53,681,961.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.96 |
3.24 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
3.00 |
3.44 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
44,665,957.46 |
43,521,145.13 |
16,859,926.03 |
9,672,004.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,072,641,268.44 |
2,057,549,019.73 |
2,022,928,627.69 |
2,515,536,758.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.47 |
28.39 |
24.65 |
22.98 |
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