易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达标普消费品指数C(005676) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,191,328.26	-59,679.01	16,293,751.24	59,527,966.35
利息合计	65,046.31	31,661.04	54,398.92	27,475.38
其中：存款利息收入	65,046.31	31,661.04	54,398.92	27,475.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,303,264.16	4,748,594.57	5,371,791.42	3,307,412.58
其中：股票投资收益	-8,280,620.26	1,144,010.27	1,007,717.58	1,027,963.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-5,462.91	-
股利收益	4,977,356.10	3,604,584.30	4,369,536.75	2,279,449.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,763,672.72	-4,590,496.86	10,162,614.40	55,471,697.94
其他收入	169,556.05	90,084.21	229,185.16	112,140.83
费用	6,178,623.88	3,228,567.49	5,603,873.12	2,439,577.59
管理人报酬	4,150,883.82	2,178,304.82	3,743,692.28	1,623,713.76
基金托管费	1,210,674.42	635,338.91	1,091,910.32	473,583.18
销售服务费	296,169.02	143,626.00	194,299.67	76,504.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	520,896.62	271,297.76	573,970.85	265,776.36
利润总额	13,012,704.38	-3,288,246.50	10,689,878.12	57,088,388.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年