易方达标普消费品指数C(005676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,434,447.74 |
565,777.59 |
179,907.31 |
340,712.41 |
| 本期利润 |
4,334,621.41 |
-2,060,881.55 |
-513,837.45 |
13,683,511.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
-1.79 |
-0.66 |
22.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
-0.94 |
10.36 |
24.34 |
| 期末可供分配利润 |
52,626,419.19 |
50,698,042.93 |
35,294,837.01 |
33,848,024.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
138,953,382.48 |
116,882,611.43 |
82,627,300.43 |
88,408,756.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.75 |
2.78 |
3.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.55 |
58.00 |
59.50 |
79.69 |
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