诺安浙享定开债券(005655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安浙享定开债券(005655)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,506,563.75	21,390,328.04	45,539,203.73	28,405,641.28
利息合计	171,531.33	107,463.05	298,987.81	196,283.53
其中：存款利息收入	28,442.57	13,048.28	33,569.55	28,763.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,088.76	94,414.77	265,418.26	167,520.12
投资收益合计	36,850,773.28	17,698,196.96	32,529,782.49	15,454,798.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,850,773.28	17,698,196.96	32,529,782.49	15,454,798.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,484,259.14	3,584,668.03	12,710,433.43	12,754,559.21
其他收入	-	-	-	-
费用	7,481,850.32	3,329,570.07	8,502,258.05	4,122,611.02
管理人报酬	2,404,869.77	1,187,512.20	2,592,142.41	1,411,667.13
基金托管费	801,623.31	395,837.44	864,047.43	470,555.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,985,102.36	1,599,937.72	4,745,916.68	2,081,622.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,985,102.36	1,599,937.72	4,745,916.68	2,081,622.31
其他费用	197,200.00	98,163.12	197,200.00	102,902.56
利润总额	36,024,713.43	18,060,757.97	37,036,945.68	24,283,030.26

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