诺安浙享定开债券(005655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,540,454.29 |
14,476,089.94 |
24,326,512.25 |
11,528,471.05 |
| 本期利润 |
36,024,713.43 |
18,060,757.97 |
37,036,945.68 |
24,283,030.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
2.27 |
4.30 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.30 |
4.29 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
51,182,546.08 |
61,787,864.83 |
47,311,771.84 |
35,005,231.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
796,413,874.80 |
804,119,611.54 |
786,058,803.62 |
783,881,782.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
24.27 |
21.48 |
19.51 |
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