前海开源盛鑫混合C(005542)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盛鑫混合C(005542)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,394.52	-235,605.72	4,111,165.85	6,887,709.29
利息合计	26,512.80	9,519.15	29,598.06	16,281.52
其中：存款利息收入	25,545.06	9,519.15	29,598.06	16,281.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	967.74	-	-	-
投资收益合计	2,856,044.74	-645,442.01	-8,125,740.08	-5,830,150.02
其中：股票投资收益	2,372,333.29	-785,234.03	-9,159,466.37	-6,774,962.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,386.22	34,989.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	165,325.23	104,802.38	1,033,726.29	944,812.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,443,184.17	-729.79	11,802,863.30	12,699,739.81
其他收入	473,232.11	401,046.93	404,444.57	1,837.98
费用	202,504.56	91,347.31	510,185.45	486,313.34
管理人报酬	133,848.49	50,996.02	390,615.33	330,431.10
基金托管费	22,308.06	8,499.35	65,102.55	55,071.86
销售服务费	18,030.65	6,848.40	13,833.07	6,388.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,317.36	25,003.54	40,634.50	94,422.30
利润总额	-289,899.08	-326,953.03	3,600,980.40	6,401,395.95

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