前海开源盛鑫混合C(005542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,477,664.82 |
-238,961.34 |
-1,803,882.70 |
-440,554.69 |
| 本期利润 |
-137,011.68 |
-235,468.78 |
-1,114,118.36 |
780,751.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-1.70 |
-8.00 |
6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.18 |
-2.28 |
-8.86 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
-9,521,286.68 |
-2,995,723.50 |
-2,754,155.97 |
-699,174.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,468,214.75 |
11,898,654.21 |
12,131,056.51 |
7,545,543.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.12 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.07 |
98.97 |
103.61 |
137.09 |
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