易方达易百智能量化策略A(005437)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,389,954.30 |
-7,677,364.86 |
-18,473,522.62 |
-5,564,223.63 |
| 利息合计 |
22,690.97 |
10,462.77 |
18,247.24 |
9,695.45 |
| 其中：存款利息收入 |
22,690.97 |
10,462.77 |
18,247.24 |
9,695.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,456,766.50 |
-8,941,118.63 |
-16,840,934.34 |
-8,962,241.58 |
| 其中：股票投资收益 |
7,666,314.92 |
-9,484,897.39 |
-17,308,096.22 |
-9,311,577.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,976.50 |
2,703.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
790,451.58 |
543,778.76 |
451,185.38 |
346,632.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-144,380.61 |
1,219,863.85 |
-1,669,116.24 |
3,380,576.62 |
| 其他收入 |
54,877.44 |
33,427.15 |
18,280.72 |
7,745.88 |
| 费用 |
1,032,853.42 |
497,447.32 |
1,404,926.08 |
837,823.32 |
| 管理人报酬 |
732,185.35 |
349,022.81 |
1,049,386.64 |
634,703.10 |
| 基金托管费 |
122,030.81 |
58,170.40 |
174,897.77 |
105,783.86 |
| 销售服务费 |
31,491.34 |
14,783.30 |
30,290.72 |
17,457.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
147,145.92 |
75,470.81 |
150,350.89 |
79,878.38 |
| 利润总额 |
7,357,100.88 |
-8,174,812.18 |
-19,878,448.70 |
-6,402,046.95 |
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