易方达易百智能量化策略A(005437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,142,806.40 |
-7,823,118.11 |
-15,822,904.84 |
-8,461,600.73 |
| 本期利润 |
6,121,868.10 |
-7,036,109.30 |
-17,316,627.00 |
-5,589,214.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
-14.44 |
-26.20 |
-7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.31 |
-12.22 |
-23.18 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,545,489.34 |
-10,099,424.68 |
-3,901,553.80 |
7,865,443.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.18 |
-0.06 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
62,809,139.55 |
46,321,595.96 |
56,384,577.56 |
69,339,999.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.82 |
0.94 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
-17.90 |
-6.47 |
12.79 |
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