鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,829,692.15	-10,989,811.95	3,868,660.25	19,242,657.00
利息合计	420,670.55	272,239.79	46,977.10	22,485.91
其中：存款利息收入	79,912.32	42,470.12	42,922.04	21,490.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,758.23	229,769.67	4,055.06	995.34
投资收益合计	-8,349,898.53	-5,832,757.69	20,243,824.17	19,120,855.29
其中：股票投资收益	-14,134,233.36	-10,605,457.83	13,040,275.27	15,091,711.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,825,756.39	3,229,669.20	5,209,552.87	2,560,778.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,958,578.44	1,543,030.94	1,993,996.03	1,468,364.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,099,533.51	-5,429,294.05	-16,422,141.02	99,315.80
其他收入	2.32	-	-	-
费用	3,140,942.59	2,132,403.64	4,583,687.80	2,303,241.82
管理人报酬	2,215,788.32	1,504,706.48	3,292,830.29	1,653,507.91
基金托管费	443,157.62	300,941.26	658,566.10	330,701.58
销售服务费	123,733.82	85,221.09	186,237.07	93,622.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	166,852.71	134,052.63	228,801.02	101,869.93
其中：卖出回购金融资产支出	166,852.71	134,052.63	228,801.02	101,869.93
其他费用	190,404.00	106,476.12	215,161.16	122,292.81
利润总额	-4,970,634.74	-13,122,215.59	-715,027.55	16,939,415.18

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