富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国臻利纯债定开债券(005369)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	288,613,836.16	164,099,723.19	264,471,612.25	140,873,611.84
利息合计	1,781,791.67	1,045,463.13	2,375,825.59	1,039,097.20
其中：存款利息收入	1,652,116.22	1,023,654.45	2,354,043.19	1,017,314.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,675.45	21,808.68	21,782.40	21,782.40
投资收益合计	252,181,163.84	135,066,667.46	216,192,719.31	99,408,163.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,600,160.73	134,623,577.37	214,876,494.29	98,909,643.98
资产支持证券投资收益	581,003.11	443,090.09	1,316,225.02	498,519.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,650,880.65	27,987,592.60	45,903,067.35	40,426,351.05
其他收入	-	-	-	-
费用	53,005,358.12	29,813,925.26	69,851,851.54	33,480,838.52
管理人报酬	14,946,801.00	7,579,604.24	14,506,128.70	6,902,668.76
基金托管费	4,982,266.99	2,526,534.74	4,835,376.27	2,300,889.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,417,422.30	19,370,546.56	49,898,267.20	23,986,948.00
其中：卖出回购金融资产支出	32,417,422.30	19,370,546.56	49,898,267.20	23,986,948.00
其他费用	263,149.35	130,797.04	253,523.64	125,645.53
利润总额	235,608,478.04	134,285,797.93	194,619,760.71	107,392,773.32

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