富国臻利纯债定开债券(005369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,957,597.39 |
106,298,205.33 |
148,716,693.36 |
66,966,422.27 |
| 本期利润 |
235,608,478.04 |
134,285,797.93 |
194,619,760.71 |
107,392,773.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.64 |
4.01 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.68 |
4.07 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
179,024,411.43 |
98,664,459.18 |
65,935,053.85 |
33,230,650.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,714,723,358.64 |
5,113,781,706.55 |
5,053,064,712.41 |
5,014,883,592.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.14 |
31.37 |
27.94 |
25.73 |
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