嘉实医药健康股票A(005303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实医药健康股票A(005303)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-147,788,378.77	-183,342,277.82	-202,192,602.85	-206,775,053.53
利息合计	149,567.01	58,708.31	103,592.11	59,007.75
其中：存款利息收入	149,567.01	58,708.31	103,592.11	59,007.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-205,382,070.76	-173,094,983.22	-261,494,061.81	-177,723,198.46
其中：股票投资收益	-224,998,079.68	-184,157,137.44	-274,863,590.51	-187,251,859.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,618,303.64	773,338.76	1,357,601.02	759,126.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,997,705.28	10,288,815.46	12,011,927.68	8,769,534.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,233,684.96	-10,418,069.67	58,320,335.37	-29,888,589.92
其他收入	210,440.02	112,066.76	877,531.48	777,727.10
费用	17,982,677.47	9,518,046.55	28,108,019.57	16,446,892.08
管理人报酬	13,503,457.07	7,094,025.81	21,274,451.17	12,647,863.58
基金托管费	2,250,576.16	1,182,337.63	3,545,741.79	2,107,977.24
销售服务费	2,010,098.92	1,111,305.10	3,017,125.38	1,555,466.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,542.32	130,378.01	270,701.23	135,585.17
利润总额	-165,771,056.24	-192,860,324.37	-230,300,622.42	-223,221,945.61

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