嘉实医药健康股票A(005303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-168,921,251.91 |
-137,682,572.75 |
-216,502,193.69 |
-145,820,055.13 |
| 本期利润 |
-122,377,322.83 |
-143,991,230.30 |
-171,669,153.36 |
-169,731,386.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
-15.82 |
-14.67 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.18 |
-14.34 |
-13.29 |
-13.19 |
| 期末可供分配利润 |
216,751,997.60 |
207,068,950.94 |
360,193,027.02 |
381,240,969.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.55 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
814,575,239.45 |
836,188,335.01 |
1,013,236,805.31 |
1,070,151,328.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.55 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.26 |
32.91 |
55.16 |
55.34 |
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