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嘉实价值精选股票A(005267)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	602,196,648.41	628,064,053.47	-269,628,491.57	-12,048,420.06
利息合计	1,479,541.10	807,892.31	1,440,414.31	683,620.13
其中：存款利息收入	1,479,541.10	807,892.31	1,440,414.31	683,620.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,046,518.20	104,323,457.80	9,149,788.99	-49,315,657.36
其中：股票投资收益	-139,169,585.79	48,111,556.90	-162,855,353.45	-123,380,924.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	37,470.10	37,470.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,216,103.99	56,211,900.90	171,967,672.34	74,027,797.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	571,757,301.13	520,398,822.48	-282,691,279.63	34,720,895.72
其他收入	3,913,287.98	2,533,880.88	2,472,584.76	1,862,721.45
费用	63,726,079.09	33,228,705.89	75,122,271.80	42,650,034.14
管理人报酬	54,396,954.95	28,342,624.81	64,117,244.05	36,418,620.81
基金托管费	9,066,159.11	4,723,770.74	10,686,207.29	6,069,770.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,965.03	162,310.34	318,820.46	161,643.18
利润总额	538,470,569.32	594,835,347.58	-344,750,763.37	-54,698,454.20

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