嘉实价值精选股票A(005267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,286,731.81 |
74,436,525.10 |
-62,059,483.74 |
-89,419,349.92 |
| 本期利润 |
538,470,569.32 |
594,835,347.58 |
-344,750,763.37 |
-54,698,454.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.24 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
12.51 |
-7.34 |
-1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.04 |
13.04 |
-7.75 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,319,588,115.58 |
1,625,633,051.60 |
1,512,640,191.25 |
1,562,077,687.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.67 |
0.64 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
4,254,002,294.79 |
4,886,572,025.88 |
4,223,542,268.38 |
4,754,140,633.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.03 |
1.79 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.93 |
102.71 |
79.33 |
92.10 |
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