国泰可转债债券(005246)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,805,859.72 |
634,937.17 |
-8,365,313.76 |
4,434,277.63 |
| 利息合计 |
41,349.95 |
21,886.49 |
98,176.46 |
57,744.48 |
| 其中：存款利息收入 |
40,532.11 |
21,068.65 |
97,695.17 |
57,263.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
817.84 |
817.84 |
481.29 |
481.29 |
| 投资收益合计 |
336,760.12 |
-4,311,325.27 |
-51,204,784.02 |
-28,316,759.58 |
| 其中：股票投资收益 |
66,839.90 |
-1,174,481.46 |
-13,416,593.32 |
-4,701,990.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-13,486.51 |
-3,296,894.06 |
-38,249,491.04 |
-24,033,768.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
283,406.73 |
160,050.25 |
461,300.34 |
419,000.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,419,986.27 |
4,919,635.24 |
42,674,853.06 |
32,644,196.89 |
| 其他收入 |
7,763.38 |
4,740.71 |
66,440.74 |
49,095.84 |
| 费用 |
1,454,876.37 |
835,067.39 |
3,797,609.15 |
2,383,272.39 |
| 管理人报酬 |
709,877.52 |
407,123.47 |
1,937,211.15 |
1,288,883.19 |
| 基金托管费 |
202,822.18 |
116,321.00 |
553,488.96 |
368,252.38 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
406,630.46 |
233,492.20 |
1,138,130.50 |
634,638.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
406,630.46 |
233,492.20 |
1,138,130.50 |
634,638.19 |
| 其他费用 |
133,970.00 |
77,342.00 |
165,645.00 |
89,605.15 |
| 利润总额 |
5,350,983.35 |
-200,130.22 |
-12,162,922.91 |
2,051,005.24 |
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