国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,127,969.62	-57,418,259.55	-51,160,952.88	16,693,541.16
利息合计	63,491.29	22,561.10	56,850.45	35,476.85
其中：存款利息收入	63,491.29	22,561.10	56,850.45	35,476.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,964,501.17	-46,049,708.60	-60,560,681.28	-23,203,109.32
其中：股票投资收益	-46,558,488.23	-50,983,263.86	-71,375,864.53	-30,483,369.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	499,140.64	242,641.92	2,122,359.80	464,602.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,094,846.42	4,690,913.34	8,692,823.45	6,815,657.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,715,867.29	-11,401,854.91	9,333,347.36	39,853,710.87
其他收入	57,172.97	10,742.86	9,530.59	7,462.76
费用	6,436,994.81	3,412,144.88	10,502,503.99	6,319,124.04
管理人报酬	4,970,553.68	2,615,099.50	8,238,578.79	4,997,374.76
基金托管费	828,425.62	435,849.90	1,187,959.81	666,316.69
销售服务费	488,982.59	274,881.12	895,548.97	559,513.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,032.92	86,314.36	180,397.20	95,903.05
利润总额	-11,564,964.43	-60,830,404.43	-61,663,456.87	10,374,417.12

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