国泰量化成长优选混合A(005095)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰量化成长优选混合A(005095)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-4,174,307.30	467,623.94	456,289.77	3,514,985.88
利息合计	36,484.88	24,342.05	145,517.25	104,755.07
其中：存款利息收入	36,484.88	24,342.05	72,382.41	63,985.11
债券利息收入	-	-	73,134.84	40,769.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,146,421.34	-2,155,746.81	30,578,459.00	30,551,762.50
其中：股票投资收益	-2,479,682.57	-2,415,247.32	29,035,181.17	29,419,337.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,404.39	29,227.80	152,904.07	139,736.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,856.84	230,272.71	1,390,373.76	992,689.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,081,893.28	2,598,611.29	-30,482,970.37	-27,234,257.54
其他收入	17,522.44	417.41	215,283.89	92,725.85
费用	382,774.99	204,056.55	2,245,917.23	1,545,628.32
管理人报酬	234,423.39	123,291.78	984,673.12	739,812.25
基金托管费	46,884.71	24,658.37	196,934.64	147,962.41
销售服务费	19,890.06	10,576.83	227,169.16	168,047.89
交易费用	-	-	669,798.31	395,661.59
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,576.83	45,529.57	167,341.75	94,143.94
利润总额	-4,557,082.29	263,567.39	-1,789,627.46	1,969,357.56

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